* CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 24/06 | -2,84% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 25/06 | 1,28% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 25/06 | 1,38% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 25/06 | 1,45% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 25/06 | 1,62% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 25/06 | 18,80% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 25/06 | 19,28% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 25/06 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 25/06 | 19,68% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 25/06 | 1,11% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 25/06 | 1,44% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 25/06 | 1,19% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 25/06 | -6,71% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 25/06 | -6,70% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 25/06 | 1,06% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 25/06 | -5,31% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 25/06 | 1,50% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 25/06 | 2,53% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 25/06 | 5,46% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 25/06 | -5,24% |
