| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,507300 | 24/06/2025 | -2,84% | 10,00% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,630800 | 25/06/2025 | 1,28% | 5,89% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,675500 | 25/06/2025 | 1,38% | 6,53% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,709700 | 25/06/2025 | 1,45% | 7,01% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,789400 | 25/06/2025 | 1,62% | 8,14% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 562,585400 | 25/06/2025 | 18,80% | 49,21% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 173,349000 | 25/06/2025 | 19,28% | 52,96% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 25/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 159,797000 | 25/06/2025 | 19,68% | 56,19% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,194100 | 25/06/2025 | 1,11% | 7,39% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,914400 | 25/06/2025 | 1,44% | 5,06% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,755100 | 25/06/2025 | 1,19% | 2,78% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 6,892800 | 25/06/2025 | -6,71% | 9,80% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,135200 | 25/06/2025 | -6,70% | 13,44% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,464600 | 25/06/2025 | 1,06% | 2,10% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,575100 | 25/06/2025 | -5,31% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,958900 | 25/06/2025 | 1,50% | 9,58% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,988300 | 25/06/2025 | 2,53% | 14,37% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,669200 | 25/06/2025 | 5,46% | 35,39% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,546700 | 25/06/2025 | -5,24% | 27,71% | ** |
