*** ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | 02/07 | 14,75% |
| * ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | 02/07 | 0,61% |
| **** ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 02/07 | 1,10% |
| * ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | 02/07 | 0,79% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | 01/07 | 7,11% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | 01/07 | 7,36% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | 01/07 | 7,82% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 01/07 | 7,36% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | 01/07 | 5,06% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | 01/07 | 5,45% |
| ***** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | 01/07 | 5,74% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | 01/07 | 5,45% |
| * ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | 02/07 | 0,46% |
| **** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | 01/07 | 3,58% |
| ***** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | 01/07 | 4,15% |
| * ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | 01/07 | 1,84% |
| ** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | 01/07 | 2,46% |
| * ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | 01/07 | 2,16% |
| ***** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | 01/07 | 4,00% |
| ***** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | 02/07 | 19,86% |
| ***** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | 02/07 | 20,34% |
| ***** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | 02/07 | 20,13% |
| *** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | 02/07 | 7,97% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | 02/07 | 8,41% |
| *** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | 02/07 | 8,22% |
| **** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | 01/07 | 2,70% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | 01/07 | 3,11% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | 01/07 | 3,27% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | 01/07 | 3,11% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | 01/07 | 1,70% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | 01/07 | 2,03% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | 01/07 | 1,80% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | 02/07 | 8,59% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | 02/07 | 7,26% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | 02/07 | 0,48% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | 02/07 | 0,48% |
| ** ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | 14/11 | · |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | 02/07 | 0,57% |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | 02/07 | · |
| **** ARQUIA RF EURO, FI A | 02/07 | 0,67% |
| ***** ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | 02/07 | 1,00% |
| **** ARQUIA RF EURO, FI PLUS | 02/07 | 0,77% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | 02/07 | 1,31% |
| * ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | 02/07 | -1,95% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | 02/07 | 3,90% |
| * ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP INC HEDGED | 02/07 | 0,58% |
| **** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | 02/07 | 5,41% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC HEDGED | 02/07 | 1,26% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I GBP ACC HEDGED | 02/07 | 3,85% |
| *** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC | 02/07 | 5,35% |
