*** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | 20/01 | 1,66% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | 20/01 | 1,69% |
| **** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | 20/01 | 1,74% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 20/01 | 1,69% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | 20/01 | 1,20% |
| ***** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | 20/01 | 1,24% |
| ***** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | 20/01 | 1,27% |
| ***** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | 20/01 | 1,24% |
| ** ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | 21/01 | 0,11% |
| **** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | 20/01 | 0,33% |
| ***** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | 20/01 | 0,39% |
| * ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | 20/01 | 0,33% |
| ** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | 20/01 | 0,39% |
| * ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | 20/01 | 0,37% |
| **** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | 20/01 | 0,37% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | 21/01 | 2,72% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | 21/01 | 2,77% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | 21/01 | 2,75% |
| *** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | 21/01 | 1,08% |
| *** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | 21/01 | 1,12% |
| *** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | 21/01 | 1,10% |
| **** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | 20/01 | 0,82% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | 20/01 | 0,86% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | 20/01 | 0,88% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | 20/01 | 0,86% |
| ***** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | 20/01 | 0,30% |
| ***** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | 20/01 | 0,33% |
| ***** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | 20/01 | 0,31% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | 21/01 | 0,66% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | 21/01 | 0,49% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | 21/01 | 0,11% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | 21/01 | 0,12% |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | 14/11 | · |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | 21/01 | 0,32% |
| **** ARQUIA RF EURO, FI A | 21/01 | 0,15% |
| ***** ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | 21/01 | 0,19% |
| ***** ARQUIA RF EURO, FI PLUS | 21/01 | 0,16% |
| *** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | 21/01 | 0,17% |
| * ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | 21/01 | 0,17% |
| ** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | 21/01 | -0,09% |
| * ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP INC HEDGED | 21/01 | -0,09% |
| *** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | 21/01 | 0,42% |
| *** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC HEDGED | 21/01 | 0,17% |
| ** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I GBP ACC HEDGED | 21/01 | -0,10% |
| *** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC | 21/01 | 0,42% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY B USD CAP | 21/01 | 6,21% |
| ** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FI GBP CAP | 21/01 | 5,86% |
| **** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I EUR CAP | 21/01 | 6,41% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I USD CAP | 21/01 | 6,22% |
| **** ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA A EUR CAP | 21/01 | 1,37% |
