| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 16,088940 | 02/07/2026 | 14,75% | 43,62% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,664643 | 02/07/2026 | 0,61% | 6,84% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,946054 | 02/07/2026 | 1,10% | 9,67% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,754578 | 02/07/2026 | 0,79% | 7,71% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,133367 | 01/07/2026 | 7,11% | 44,05% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,141804 | 01/07/2026 | 7,36% | 46,10% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,969117 | 01/07/2026 | 7,82% | 49,87% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,144771 | 01/07/2026 | 7,36% | 46,10% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,004537 | 01/07/2026 | 5,06% | 29,86% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,153971 | 01/07/2026 | 5,45% | 32,76% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,353083 | 01/07/2026 | 5,74% | 34,97% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,665515 | 01/07/2026 | 5,45% | 32,76% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,789926 | 02/07/2026 | 0,46% | 8,93% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,646918 | 01/07/2026 | 3,58% | 27,09% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,759275 | 01/07/2026 | 4,15% | 31,35% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,241796 | 01/07/2026 | 1,84% | 14,93% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,716177 | 01/07/2026 | 2,46% | 19,07% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,760541 | 01/07/2026 | 2,16% | 7,61% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,072088 | 01/07/2026 | 4,00% | 30,17% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 15,237144 | 02/07/2026 | 19,86% | 62,20% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,051229 | 02/07/2026 | 20,34% | 66,14% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,194085 | 02/07/2026 | 20,13% | 64,40% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 19,581500 | 02/07/2026 | 7,97% | 48,30% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,774782 | 02/07/2026 | 8,41% | 51,90% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,492171 | 02/07/2026 | 8,22% | 50,32% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,570346 | 01/07/2026 | 2,70% | 21,44% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,625149 | 01/07/2026 | 3,11% | 24,38% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,097165 | 01/07/2026 | 3,27% | 25,51% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,699637 | 01/07/2026 | 3,11% | 24,38% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,870285 | 01/07/2026 | 1,70% | 18,06% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 11,267211 | 01/07/2026 | 2,03% | 20,38% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 11,010828 | 01/07/2026 | 1,80% | 18,77% | **** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 13,241546 | 02/07/2026 | 8,59% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,889578 | 02/07/2026 | 7,26% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,810805 | 02/07/2026 | 0,48% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,482470 | 02/07/2026 | 0,48% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ** |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,317656 | 02/07/2026 | 0,57% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,975608 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,748714 | 02/07/2026 | 0,67% | 11,88% | **** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,175523 | 02/07/2026 | 1,00% | 12,84% | ***** |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,789178 | 02/07/2026 | 0,77% | 12,30% | **** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,276300 | 02/07/2026 | 1,31% | 23,71% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,866300 | 02/07/2026 | -1,95% | 1,39% | * |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,617814 | 02/07/2026 | 3,90% | 30,04% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,095430 | 02/07/2026 | 0,58% | 6,67% | * |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,268796 | 02/07/2026 | 5,41% | 24,42% | **** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,262700 | 02/07/2026 | 1,26% | 23,30% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,606374 | 02/07/2026 | 3,85% | 29,68% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,258619 | 02/07/2026 | 5,35% | 24,01% | *** |