| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | -0,12% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02/2026 | -0,25% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02/2026 | -0,30% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | -0,01% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | -0,01% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02/2026 | -0,23% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,307640 | 09/03/2026 | -2,76% | 34,37% | *** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,624430 | 09/03/2026 | -2,83% | 29,17% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,619870 | 09/03/2026 | 0,19% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,867521 | 09/03/2026 | 0,37% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,697624 | 09/03/2026 | 0,26% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,775437 | 08/03/2026 | -0,12% | 40,16% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 19,686399 | 08/03/2026 | -0,03% | 42,15% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,616058 | 08/03/2026 | 0,13% | 45,82% | **** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,964521 | 08/03/2026 | -0,03% | 42,15% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,327130 | 08/03/2026 | 0,32% | 26,97% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,388904 | 08/03/2026 | 0,46% | 29,80% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,600625 | 08/03/2026 | 0,56% | 31,96% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,970942 | 08/03/2026 | 0,46% | 29,80% | ***** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,747608 | 09/03/2026 | 0,06% | 9,73% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,900264 | 08/03/2026 | 0,57% | 24,49% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,344956 | 08/03/2026 | 0,77% | 28,67% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,101992 | 08/03/2026 | 0,57% | 12,21% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,522869 | 08/03/2026 | 0,77% | 16,18% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,608206 | 08/03/2026 | 0,72% | 6,08% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,691131 | 08/03/2026 | 0,72% | 27,51% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 12,716489 | 09/03/2026 | 0,03% | 44,39% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,027118 | 09/03/2026 | 0,18% | 47,89% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 11,829195 | 09/03/2026 | 0,12% | 46,35% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 18,194032 | 09/03/2026 | 0,32% | 44,71% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,473753 | 09/03/2026 | 0,47% | 48,23% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,229716 | 09/03/2026 | 0,41% | 46,69% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,280204 | 08/03/2026 | 0,33% | 20,12% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,277263 | 08/03/2026 | 0,48% | 23,03% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,750704 | 08/03/2026 | 0,53% | 24,14% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,375382 | 08/03/2026 | 0,48% | 23,03% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,731537 | 08/03/2026 | 0,40% | 16,82% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 11,100640 | 08/03/2026 | 0,52% | 19,12% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,863439 | 08/03/2026 | 0,44% | 17,52% | ***** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,049355 | 09/03/2026 | -1,19% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,980908 | 09/03/2026 | -0,94% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,771118 | 09/03/2026 | 0,11% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,440497 | 09/03/2026 | 0,08% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,257639 | 09/03/2026 | -0,01% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,008326 | 09/03/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,700460 | 09/03/2026 | 0,04% | 12,30% | **** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,083208 | 09/03/2026 | 0,17% | 13,10% | ***** |
