| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 141,936600 | 31/12/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 14,730300 | 18/05/2026 | 7,63% | 43,01% | ** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,056500 | 18/05/2026 | 7,38% | 37,52% | ** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,634964 | 18/05/2026 | 0,33% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,902814 | 18/05/2026 | 0,70% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,720022 | 18/05/2026 | 0,47% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 19,344140 | 17/05/2026 | 2,91% | 42,06% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 20,301160 | 17/05/2026 | 3,09% | 44,08% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,195793 | 17/05/2026 | 3,42% | 47,80% | **** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,463057 | 17/05/2026 | 3,09% | 44,08% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,587309 | 17/05/2026 | 2,14% | 28,17% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,690523 | 17/05/2026 | 2,43% | 31,03% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,902503 | 17/05/2026 | 2,64% | 33,20% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,244769 | 17/05/2026 | 2,43% | 31,03% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,750286 | 18/05/2026 | 0,09% | 8,09% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,022197 | 17/05/2026 | 1,06% | 24,80% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,431606 | 17/05/2026 | 1,48% | 28,99% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,075646 | 17/05/2026 | 0,33% | 12,83% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,522884 | 17/05/2026 | 0,77% | 16,85% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,595695 | 17/05/2026 | 0,60% | 5,96% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,766418 | 17/05/2026 | 1,37% | 27,83% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 14,521123 | 18/05/2026 | 14,23% | 61,20% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,186010 | 18/05/2026 | 14,57% | 65,11% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,519573 | 18/05/2026 | 14,42% | 63,39% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 19,268844 | 18/05/2026 | 6,25% | 47,27% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,473730 | 18/05/2026 | 6,57% | 50,85% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,203327 | 18/05/2026 | 6,43% | 49,29% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,381857 | 17/05/2026 | 1,16% | 20,66% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,407658 | 17/05/2026 | 1,47% | 23,58% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,883338 | 17/05/2026 | 1,58% | 24,70% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,496920 | 17/05/2026 | 1,47% | 23,58% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,680483 | 17/05/2026 | -0,08% | 16,20% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 11,061611 | 17/05/2026 | 0,17% | 18,49% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,815905 | 17/05/2026 | 0,00% | 16,90% | **** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,409608 | 18/05/2026 | 1,77% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,239442 | 18/05/2026 | 1,40% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,771771 | 18/05/2026 | 0,12% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,442872 | 18/05/2026 | 0,10% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ** |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,223261 | 18/05/2026 | -0,35% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,032098 | 18/05/2026 | · | · | ND |
