**** ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI C | 09/01 | 0,58% |
| ND ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI A | 09/01 | -0,35% |
| ND ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI B | 09/01 | -0,34% |
| ND ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI C | 09/01 | -0,34% |
| ND ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI A | 09/01 | -1,07% |
| ND ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI B | 09/01 | -1,04% |
| ND ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI C | 09/01 | -1,05% |
| ND ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | 09/01 | 1,30% |
| ND ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B | 09/01 | 1,31% |
| ND ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | 09/01 | 1,35% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | 05/12 | 0,00% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | 05/12 | 0,00% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | 05/12 | 0,00% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | 05/12 | 0,00% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | 30/09 | · |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | 30/09 | · |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | 05/12 | 0,00% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | 05/12 | 0,00% |
| ND ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | 30/09 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | 14/11 | · |
| ***** ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | 04/11 | · |
| ***** ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | 04/11 | · |
| ***** ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | 04/11 | · |
| ***** ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | 04/11 | · |
| ND ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | 09/01 | 0,92% |
| ND ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | 09/01 | 0,89% |
| ND ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | 09/01 | 0,04% |
| ND ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 09/01 | 0,07% |
| ND ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | 09/01 | 0,05% |
| ** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | 08/01 | 1,18% |
| ** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | 08/01 | 1,19% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | 08/01 | 1,21% |
| ** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 08/01 | 1,19% |
| *** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | 08/01 | 0,58% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | 08/01 | 0,60% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | 08/01 | 0,61% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | 08/01 | 0,60% |
| ND ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | 09/01 | -0,28% |
| *** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | 08/01 | -0,08% |
| **** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | 08/01 | -0,06% |
| ND ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | 08/01 | -0,08% |
| ND ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | 08/01 | -0,06% |
