| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873100 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,299400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,358500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,413190 | 05/06/2025 | -4,61% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 12,732300 | 05/06/2025 | -4,64% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,521314 | 05/06/2025 | 0,82% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,689322 | 05/06/2025 | 1,23% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,570232 | 05/06/2025 | 0,97% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 16,497599 | 04/06/2025 | -2,81% | 19,40% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 17,236177 | 04/06/2025 | -2,62% | 21,10% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,324391 | 04/06/2025 | -2,27% | 24,23% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,977527 | 04/06/2025 | -2,62% | 21,10% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,194691 | 04/06/2025 | -0,94% | 14,48% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,093537 | 04/06/2025 | -0,63% | 17,04% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,315937 | 04/06/2025 | -0,40% | 18,98% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,794933 | 04/06/2025 | -0,63% | 17,04% | *** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,673534 | 05/06/2025 | 1,30% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,880768 | 04/06/2025 | 0,47% | 15,93% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,741088 | 04/06/2025 | 0,94% | 19,83% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,933129 | 04/06/2025 | -0,27% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,244032 | 04/06/2025 | 0,22% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,397342 | 04/06/2025 | 0,03% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,144574 | 04/06/2025 | 0,82% | 18,75% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 11,705162 | 05/06/2025 | -6,92% | 24,41% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,748303 | 05/06/2025 | -6,60% | 27,44% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 10,851310 | 05/06/2025 | -6,74% | 26,10% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 16,836647 | 05/06/2025 | -2,90% | 28,71% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,152433 | 05/06/2025 | -2,57% | 31,84% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,967675 | 05/06/2025 | -2,71% | 30,47% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,612942 | 04/06/2025 | 0,31% | 11,43% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,480076 | 04/06/2025 | 0,65% | 14,12% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,957886 | 04/06/2025 | 0,77% | 15,16% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632343 | 04/06/2025 | 0,65% | 14,12% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,610099 | 05/06/2025 | 1,23% | 11,38% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,902743 | 05/06/2025 | 1,30% | 11,83% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,574614 | 05/06/2025 | 1,27% | 11,69% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,511301 | 04/06/2025 | 0,27% | 12,32% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,819326 | 04/06/2025 | 0,54% | 14,53% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,624358 | 04/06/2025 | 0,35% | 13,00% | **** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 10,938174 | 05/06/2025 | 8,80% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,202264 | 05/06/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | RF GARANTIZADO | 10,542309 | 05/06/2025 | 0,69% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,690676 | 05/06/2025 | 1,32% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,363070 | 05/06/2025 | 1,37% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,607198 | 05/06/2025 | 0,68% | · | ND |
