| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 148,541080 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,442640 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,060800 | 30/09/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 121,772100 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 119,421900 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 136,559300 | 30/09/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,779440 | 02/12/2025 | 5,88% | 37,98% | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 14,121130 | 02/12/2025 | 5,76% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,592388 | 01/12/2025 | 1,50% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,811786 | 01/12/2025 | 2,39% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,659919 | 01/12/2025 | 1,83% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,580518 | 30/11/2025 | 9,46% | 36,11% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 19,457251 | 30/11/2025 | 9,93% | 38,04% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,371331 | 30/11/2025 | 10,79% | 41,60% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,778692 | 30/11/2025 | 9,93% | 38,04% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,188348 | 30/11/2025 | 6,52% | 24,61% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,209716 | 30/11/2025 | 7,24% | 27,39% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,409324 | 30/11/2025 | 7,78% | 29,51% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,808265 | 30/11/2025 | 7,24% | 27,39% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,731718 | 01/12/2025 | 1,85% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,781470 | 30/11/2025 | 4,26% | 22,08% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,249828 | 30/11/2025 | 5,32% | 26,18% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,149719 | 30/11/2025 | 1,71% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,534722 | 30/11/2025 | 2,81% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,635601 | 30/11/2025 | 2,33% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,610391 | 30/11/2025 | 5,03% | 25,04% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 12,911250 | 01/12/2025 | 2,67% | 43,02% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,224530 | 01/12/2025 | 3,43% | 46,50% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 11,995863 | 01/12/2025 | 3,10% | 44,97% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 18,235765 | 01/12/2025 | 5,17% | 35,79% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,476110 | 01/12/2025 | 5,94% | 39,08% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,247300 | 01/12/2025 | 5,60% | 37,64% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,176944 | 30/11/2025 | 5,18% | 18,66% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,137461 | 30/11/2025 | 5,95% | 21,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,606289 | 30/11/2025 | 6,24% | 22,62% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,245077 | 30/11/2025 | 5,95% | 21,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,699411 | 30/11/2025 | 2,06% | 16,61% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 11,048111 | 30/11/2025 | 2,67% | 18,90% | ***** |
