| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 19,998000 | 09/01/2025 | 0,58% | 14,44% | **** |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,142656 | 09/01/2025 | -0,35% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,154026 | 09/01/2025 | -0,34% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 9,958000 | 09/01/2025 | -0,34% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI A | RFI GLOBAL | 10,022017 | 09/01/2025 | -1,07% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI B | RFI GLOBAL | 10,096525 | 09/01/2025 | -1,04% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI C | RFI GLOBAL | 9,822000 | 09/01/2025 | -1,05% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 10,981557 | 09/01/2025 | 1,30% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 11,008656 | 09/01/2025 | 1,31% | · | ND |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 10,090000 | 09/01/2025 | 1,35% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 145,768280 | 05/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 142,677990 | 05/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 137,798720 | 05/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 136,927270 | 05/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 140,215510 | 05/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,885770 | 05/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,669900 | 04/11/2024 | · | · | ***** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,250700 | 04/11/2024 | · | · | ***** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 118,356900 | 04/11/2024 | · | · | ***** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,519100 | 04/11/2024 | · | · | ***** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,133250 | 09/01/2025 | 0,92% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,470830 | 09/01/2025 | 0,89% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,439896 | 09/01/2025 | 0,04% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,566099 | 09/01/2025 | 0,07% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,473661 | 09/01/2025 | 0,05% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 17,175634 | 08/01/2025 | 1,18% | 13,44% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 17,910543 | 08/01/2025 | 1,19% | 15,06% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,869571 | 08/01/2025 | 1,21% | 18,03% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,524397 | 08/01/2025 | 1,19% | 15,06% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,397648 | 08/01/2025 | 0,58% | 7,68% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,267924 | 08/01/2025 | 0,60% | 10,09% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,450869 | 08/01/2025 | 0,61% | 11,92% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,953251 | 08/01/2025 | 0,60% | 10,09% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,507251 | 09/01/2025 | -0,28% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,749058 | 08/01/2025 | -0,08% | 3,90% | *** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,624717 | 08/01/2025 | -0,06% | 7,39% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,953643 | 08/01/2025 | -0,08% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,213234 | 08/01/2025 | -0,06% | · | ND |
