| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,299400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,358500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,873100 | 31/07/2025 | -1,08% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,196850 | 31/07/2025 | -1,16% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,550112 | 31/07/2025 | 1,10% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,734214 | 31/07/2025 | 1,66% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,604858 | 31/07/2025 | 1,30% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 17,245512 | 30/07/2025 | 1,59% | 21,61% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,030589 | 30/07/2025 | 1,87% | 23,34% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,051599 | 30/07/2025 | 2,37% | 26,53% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,621748 | 30/07/2025 | 1,87% | 23,34% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,556185 | 30/07/2025 | 1,77% | 16,52% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,496028 | 30/07/2025 | 2,20% | 19,12% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,707777 | 30/07/2025 | 2,53% | 21,10% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,160338 | 30/07/2025 | 2,20% | 19,12% | ***** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,685465 | 31/07/2025 | 1,42% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,259403 | 30/07/2025 | 2,07% | 17,31% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,947392 | 30/07/2025 | 2,72% | 21,25% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,004749 | 30/07/2025 | 0,39% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,339735 | 30/07/2025 | 1,07% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,473338 | 30/07/2025 | 0,76% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,335196 | 30/07/2025 | 2,54% | 20,16% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 12,371010 | 31/07/2025 | -1,62% | 25,83% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,548221 | 31/07/2025 | -1,17% | 28,89% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 11,476507 | 31/07/2025 | -1,37% | 27,54% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 17,679403 | 31/07/2025 | 1,96% | 27,79% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,930428 | 31/07/2025 | 2,43% | 30,90% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,727736 | 31/07/2025 | 2,23% | 29,54% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,822002 | 30/07/2025 | 2,11% | 13,90% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,720297 | 30/07/2025 | 2,58% | 16,65% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,193660 | 30/07/2025 | 2,76% | 17,71% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,856248 | 30/07/2025 | 2,58% | 16,65% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,570540 | 30/07/2025 | 0,83% | 12,79% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,891156 | 30/07/2025 | 1,21% | 15,01% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,687512 | 30/07/2025 | 0,95% | 13,46% | ***** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 11,023654 | 31/07/2025 | 9,65% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,245988 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,560958 | 31/07/2025 | 0,87% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,702902 | 31/07/2025 | 1,43% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,376918 | 31/07/2025 | 1,51% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,624385 | 31/07/2025 | 0,85% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,201799 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,652678 | 31/07/2025 | 1,80% | 11,51% | ***** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,971171 | 31/07/2025 | 1,94% | 12,01% | ***** |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,635859 | 31/07/2025 | 1,85% | 11,83% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - LEADING CONSUMER BRANDS A EUR CAP | CONSUMO | 1,034800 | 31/07/2025 | -9,32% | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - LEADING CONSUMER BRANDS FI EUR CAP | CONSUMO | 1,055600 | 31/07/2025 | -8,70% | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - LEADING CONSUMER BRANDS FI GBP CAP | CONSUMO | 1,228928 | 31/07/2025 | -8,56% | · | ND |
