ND MUTUAFONDO 2027 II, FI A | 27/08 | 0,86% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI L | 27/08 | 1,19% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI R | 27/08 | -0,38% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI A | 27/08 | 0,28% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI L | 27/08 | 0,61% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI R | 27/08 | -0,59% |
| ND MUTUAFONDO 2029 II, FI A | 23/07 | · |
| ND MUTUAFONDO 2029 II, FI L | 27/08 | · |
| ***** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | 27/08 | 0,61% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | 27/08 | 0,35% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | 27/08 | 0,64% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | 27/08 | 1,80% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | 27/08 | 2,17% |
| ** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | 27/08 | -0,15% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | 27/08 | 0,90% |
| *** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | 27/08 | -0,22% |
| ND MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | 27/08 | · |
| ** MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | 27/08 | 1,24% |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | 27/08 | · |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | 28/04 | · |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | 27/08 | · |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | 27/08 | 1,26% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | 27/08 | 1,09% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | 27/08 | 1,29% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | 27/08 | 6,02% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | 27/08 | 6,08% |
| **** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | 27/08 | 6,46% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | 27/08 | 6,12% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI A | 27/08 | 1,17% |
| * MUTUAFONDO DINERO, FI D | 27/08 | 1,03% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI L | 27/08 | 1,27% |
| ND MUTUAFONDO DINERO, FI P | 27/08 | · |
| ND MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | 27/08 | · |
| * MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | 27/08 | 8,81% |
| ND MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | 27/08 | · |
| * MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | 27/08 | 9,28% |
| *** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | 26/08 | 4,93% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | 26/08 | 5,62% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | 26/08 | 5,41% |
| ND MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | 16/12 | · |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | 27/08 | 10,65% |
| *** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | 27/08 | 12,25% |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | 27/08 | 11,18% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | 27/08 | 2,12% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | 27/08 | 2,18% |
| *** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | 26/08 | 2,04% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | 26/08 | 2,64% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | 26/08 | 2,50% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | 26/08 | 2,41% |
| **** MUTUAFONDO, FI A | 13/07 | · |
