| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,336676 | 27/08/2026 | 0,86% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,117837 | 27/08/2026 | 1,19% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,008995 | 27/08/2026 | -0,38% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,653886 | 27/08/2026 | 0,28% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,539465 | 27/08/2026 | 0,61% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,432081 | 27/08/2026 | -0,59% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,119643 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 170,751632 | 27/08/2026 | 0,61% | 17,78% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | DEUDA PRIVADA EURO | 164,454594 | 27/08/2026 | 0,35% | 17,02% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 172,000827 | 27/08/2026 | 0,64% | 17,94% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,015180 | 27/08/2026 | 1,80% | 27,84% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,359488 | 27/08/2026 | 2,17% | 29,96% | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,535852 | 27/08/2026 | -0,15% | 14,35% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,103058 | 27/08/2026 | 0,90% | 27,74% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,493356 | 27/08/2026 | -0,22% | 15,63% | *** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 104,870466 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,673100 | 27/08/2026 | 1,24% | 8,66% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,286984 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,340609 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 152,351344 | 27/08/2026 | 1,26% | 10,46% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,808743 | 27/08/2026 | 1,09% | 9,63% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,921485 | 27/08/2026 | 1,29% | 10,62% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 141,111068 | 27/08/2026 | 6,02% | 29,01% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 128,530216 | 27/08/2026 | 6,08% | 29,05% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 146,101381 | 27/08/2026 | 6,46% | 31,20% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 141,953761 | 27/08/2026 | 6,12% | 29,68% | *** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 114,211878 | 27/08/2026 | 1,17% | 8,16% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 109,357344 | 27/08/2026 | 1,03% | 7,51% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 114,779646 | 27/08/2026 | 1,27% | 8,64% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 114,773982 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 106,498860 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | RV EURO | 124,184290 | 27/08/2026 | 8,81% | 38,29% | * |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 106,819912 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | RV EURO | 127,080049 | 27/08/2026 | 9,28% | 40,84% | * |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,710411 | 26/08/2026 | 4,93% | 26,49% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 134,307822 | 26/08/2026 | 5,62% | 30,33% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 129,691623 | 26/08/2026 | 5,41% | 29,13% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 577,767497 | 27/08/2026 | 10,65% | 88,29% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 510,342143 | 27/08/2026 | 12,25% | 103,22% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 599,933039 | 27/08/2026 | 11,18% | 92,12% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 137,396265 | 27/08/2026 | 2,12% | 16,79% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 138,290356 | 27/08/2026 | 2,18% | 17,13% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,896322 | 26/08/2026 | 2,04% | 17,15% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,411067 | 26/08/2026 | 2,64% | 20,35% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,793210 | 26/08/2026 | 2,50% | 19,59% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,168093 | 26/08/2026 | 2,41% | 19,09% | **** |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 39,414100 | 13/07/2026 | · | · | **** |
