*** B&H FLEXIBLE, FI | 13/01 | -0,17% |
| **** B&H RENTA FIJA, FI | 13/01 | -0,38% |
| ND BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A | 13/01 | -1,06% |
| ND BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D | 13/01 | -1,16% |
| ** BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND A EUR ACC | 14/01 | 0,11% |
| ND BALTIA GLOBAL, FI I | 14/01 | -0,16% |
| ND BALTIA GLOBAL, FI R | 14/01 | -0,18% |
| ND BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL | 17/06 | · |
| ** BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | 14/01 | 0,01% |
| * BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | 14/01 | 0,00% |
| ** BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | 14/01 | -0,22% |
| ** BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | 14/01 | -0,23% |
| ***** BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | 13/01 | 0,56% |
| ** BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | 14/01 | 0,94% |
| ** BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | 14/01 | 0,91% |
| **** BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI | 13/01 | 0,94% |
| * BANKINTER CAPITAL 1, FI | 14/01 | 0,06% |
| * BANKINTER CAPITAL 2, FI | 14/01 | 0,07% |
| * BANKINTER CAPITAL 3, FI | 14/01 | 0,07% |
| ** BANKINTER CAPITAL 4, FI | 14/01 | 0,08% |
| * BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | 14/01 | 0,08% |
| **** BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | 13/01 | -0,72% |
| ** BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | 14/01 | -0,78% |
| ** BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | 14/01 | -0,80% |
| ND BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | 27/08 | · |
| ND BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | 14/01 | -0,07% |
| ND BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | 14/01 | -0,34% |
| ND BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | 14/01 | -0,34% |
| ND BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | 14/01 | -0,43% |
| ***** BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | 14/01 | -0,80% |
| *** BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | 14/01 | 0,88% |
| * BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | 14/01 | 0,85% |
| *** BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | 14/01 | 0,85% |
| *** BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | 14/01 | -1,35% |
| *** BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | 14/01 | -1,37% |
| *** BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | 14/01 | 0,00% |
| **** BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | 14/01 | 0,49% |
| *** BANKINTER EMERGENTES, FI C | 14/01 | -0,96% |
| *** BANKINTER EMERGENTES, FI R | 14/01 | -0,98% |
| ** BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | 13/01 | -0,34% |
| **** BANKINTER ETHOS, FI A | 14/01 | -0,50% |
| ***** BANKINTER ETHOS, FI C | 14/01 | -0,49% |
| **** BANKINTER ETHOS, FI D | 14/01 | 0,00% |
| **** BANKINTER ETHOS, FI R | 14/01 | -0,51% |
| ***** BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | 13/01 | 0,09% |
| ** BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI | 13/01 | -0,07% |
| *** BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | 13/01 | -0,08% |
| ** BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | 13/01 | -0,24% |
| ** BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | 13/01 | -0,30% |
| ** BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | 13/01 | -0,32% |
