| B&H FLEXIBLE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 13,943100 | 13/01/2025 | -0,17% | 11,64% | *** |
| B&H RENTA FIJA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 12,753700 | 13/01/2025 | -0,38% | 9,25% | **** |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 10,536890 | 13/01/2025 | -1,06% | · | ND |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 10,051870 | 13/01/2025 | -1,16% | · | ND |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND A EUR ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 21,184100 | 14/01/2025 | 0,11% | 6,20% | ** |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 11,566820 | 14/01/2025 | -0,16% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 11,498360 | 14/01/2025 | -0,18% | · | ND |
| BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 100,130000 | 17/06/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 892,071410 | 14/01/2025 | 0,01% | 5,39% | ** |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 874,992790 | 14/01/2025 | 0,00% | 4,50% | * |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.055,160190 | 14/01/2025 | -0,22% | 3,15% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.038,753240 | 14/01/2025 | -0,23% | 2,43% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 781,572600 | 13/01/2025 | 0,56% | 16,40% | ***** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 1.689,257290 | 14/01/2025 | 0,94% | 25,25% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 1.566,076320 | 14/01/2025 | 0,91% | 22,27% | ** |
| BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 132,225980 | 13/01/2025 | 0,94% | 6,23% | **** |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 725,009050 | 14/01/2025 | 0,06% | 4,50% | * |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | MONETARIO EURO | 903,815000 | 14/01/2025 | 0,07% | 5,04% | * |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | MONETARIO EURO | 786,815380 | 14/01/2025 | 0,07% | 5,48% | * |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 91,152580 | 14/01/2025 | 0,08% | 6,12% | ** |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.806,383350 | 14/01/2025 | 0,08% | 5,14% | * |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 682,234110 | 13/01/2025 | -0,72% | 0,09% | **** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 30,299750 | 14/01/2025 | -0,78% | 1,59% | ** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 28,911280 | 14/01/2025 | -0,80% | -0,05% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,249810 | 14/01/2025 | -0,07% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | DEUDA PÚBLICA EURO | 102,893480 | 14/01/2025 | -0,34% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | DEUDA PÚBLICA EURO | 106,049330 | 14/01/2025 | -0,34% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,286080 | 14/01/2025 | -0,43% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.042,912810 | 14/01/2025 | -0,80% | 1,65% | ***** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.189,417010 | 14/01/2025 | 0,88% | 9,07% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 112,134230 | 14/01/2025 | 0,85% | -2,86% | * |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.061,724890 | 14/01/2025 | 0,85% | 6,48% | *** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | TMT | 3.973,638290 | 14/01/2025 | -1,35% | 22,49% | *** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | TMT | 4.606,012370 | 14/01/2025 | -1,37% | 20,48% | *** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 14/01/2025 | 0,00% | -1,70% | *** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | ECOLOGÍA | 2.443,423540 | 14/01/2025 | 0,49% | 5,49% | **** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 111,391730 | 14/01/2025 | -0,96% | -3,24% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 98,963260 | 14/01/2025 | -0,98% | -4,68% | *** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 60,543900 | 13/01/2025 | -0,34% | -3,45% | ** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,881040 | 14/01/2025 | -0,50% | 5,05% | **** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,855910 | 14/01/2025 | -0,49% | 5,86% | ***** |
| BANKINTER ETHOS, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 101,871020 | 14/01/2025 | 0,00% | 1,87% | **** |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,058560 | 14/01/2025 | -0,51% | 4,27% | **** |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 108,690950 | 13/01/2025 | 0,09% | 3,31% | ***** |
| BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 127,441700 | 13/01/2025 | -0,07% | -0,87% | ** |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 104,580260 | 13/01/2025 | -0,08% | 0,30% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 106,150710 | 13/01/2025 | -0,24% | -1,02% | ** |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 121,310570 | 13/01/2025 | -0,30% | -1,43% | ** |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 121,486390 | 13/01/2025 | -0,32% | -0,89% | ** |
