**** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 23/12 | 3,30% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 23/12 | 4,01% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 26/12 | 10,14% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 26/12 | 11,54% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 26/12 | 11,44% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 28/12 | -1,28% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 23/12 | 2,31% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 23/12 | 2,71% |
