| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,200000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,929800 | 23/12/2025 | 3,30% | 12,24% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,005900 | 23/12/2025 | 4,01% | 14,75% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 52,585400 | 26/12/2025 | 10,14% | 117,02% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,849400 | 26/12/2025 | 11,54% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,010200 | 26/12/2025 | 11,44% | 124,94% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,257900 | 28/12/2025 | -1,28% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,313700 | 23/12/2025 | 2,31% | 19,84% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,509400 | 23/12/2025 | 2,71% | 21,27% | *** |
