*** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH B USD ACC | 08/01 | 2,69% |
| *** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH B USD DIS | 08/01 | 2,74% |
| *** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH C USD ACC | 08/01 | 2,73% |
| *** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH C USD DIS | 08/01 | 2,71% |
| ** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH SI EUR (HEDGED) ACC | 08/01 | 1,67% |
| *** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH SI EUR ACC | 08/01 | 2,21% |
| *** BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH SI USD ACC | 08/01 | 2,77% |
| ***** BULNES GLOBAL, FI A | 09/01 | 1,33% |
| ***** BULNES GLOBAL, FI B | 09/01 | 1,34% |
| ***** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 1 EUR CAP | 08/01 | -0,11% |
| ***** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 2 EUR CAP | 08/01 | -0,13% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| ** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 1 EUR CAP | 08/01 | 0,72% |
| ** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 08/01 | 0,70% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | 08/01 | 0,66% |
| *** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 08/01 | 0,64% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,15% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 08/01 | -0,13% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 08/01 | -0,13% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 08/01 | -0,14% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 08/01 | -0,14% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,13% |
| ND CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| **** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 07/01 | 0,98% |
| ND CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM | 09/06 | · |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,69% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 08/01 | 0,71% |
| ***** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | 08/01 | 0,72% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | 08/01 | 0,71% |
| ***** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,73% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | 08/01 | 2,41% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | 08/01 | 2,42% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | 08/01 | 2,43% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,90% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | 08/01 | 1,92% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 08/01 | 0,00% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | 08/01 | 1,91% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,94% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CARTERA | 26/05 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,87% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 26/05 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 08/01 | 1,89% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 08/01 | 0,00% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 08/01 | 1,88% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 26/05 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM | 26/05 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,90% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,44% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 08/01 | 1,46% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 08/01 | 1,47% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,48% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,09% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 08/01 | 1,10% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,12% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,75% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 08/01 | 1,75% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 08/01 | 1,77% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 08/01 | 1,76% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,77% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 08/01 | 2,28% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 08/01 | 2,28% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 08/01 | 2,30% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 08/01 | 2,30% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 08/01 | 2,30% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 05/01 | 0,59% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 05/01 | 0,60% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 05/01 | 0,61% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | 05/01 | 0,62% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,81% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 07/01 | 0,82% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 07/01 | 0,84% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,84% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 07/01 | 1,30% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 07/01 | 1,31% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 07/01 | 1,33% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,34% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,58% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 07/01 | 0,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 07/01 | 0,60% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 07/01 | 0,61% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,62% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 05/01 | 0,62% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 05/01 | 0,63% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 05/01 | 0,64% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 05/01 | 0,64% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,88% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 07/01 | 0,89% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 07/01 | 0,91% |
