*** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 03/03 | 3,28% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,33% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 03/03 | 1,47% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 03/03 | 1,36% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 03/03 | 1,35% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 03/03 | 1,47% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,34% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 03/03 | 1,59% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 03/03 | 1,46% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 03/03 | 1,59% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 03/03 | 0,39% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 03/03 | 0,43% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 03/03 | 0,45% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 03/03 | 0,52% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 03/03 | 0,54% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 03/03 | 0,59% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 03/03 | 0,62% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 03/03 | 0,73% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 03/03 | 0,64% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 03/03 | 0,67% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 03/03 | 0,72% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 03/03 | 0,89% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,81% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 04/03 | 0,84% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 04/03 | 0,86% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,93% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 04/03 | 2,09% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 04/03 | 2,24% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 04/03 | 2,35% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 04/03 | 2,36% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 04/03 | 0,31% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 04/03 | 0,34% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 04/03 | 1,56% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 04/03 | 1,92% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 04/03 | 1,23% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 04/03 | 2,07% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 04/03 | 1,40% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 04/03 | 0,77% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 04/03 | 8,51% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 04/03 | 3,61% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 04/03 | 8,24% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 04/03 | 8,26% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 04/03 | 1,33% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 03/03 | 1,28% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 03/03 | 1,91% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 03/03 | 2,06% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 03/03 | 1,66% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 03/03 | 1,87% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 03/03 | 1,21% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 03/03 | 1,97% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 03/03 | 2,19% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 03/03 | 0,88% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 03/03 | 0,62% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 03/03 | 0,58% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 03/03 | 1,49% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 03/03 | 1,67% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 03/03 | 1,06% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 04/03 | 1,16% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 04/03 | 1,31% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 04/03 | 1,32% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 04/03 | 1,26% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 03/03 | 0,61% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 03/03 | -1,00% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 03/03 | 0,93% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 03/03 | 0,85% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 03/03 | 0,30% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 03/03 | 0,28% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 03/03 | 0,44% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 03/03 | 1,22% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 03/03 | 1,46% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 05/03 | -1,53% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 05/03 | -1,40% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 05/03 | -1,61% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 05/03 | -1,48% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 05/03 | 1,80% |
| *** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 05/03 | 2,08% |
| *** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 05/03 | -0,88% |
| **** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 05/03 | -0,73% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 05/03 | 0,28% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 05/03 | 0,33% |
| ** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 04/03 | 0,59% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 04/03 | 0,79% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | 05/03 | -1,03% |
| *** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | 05/03 | -0,89% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | 05/03 | -1,87% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | 05/03 | -1,73% |
| ***** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | 05/03 | 0,47% |
| ***** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | 05/03 | 0,57% |
| ** CALIOPE, FI ESTANDAR | 03/03 | 0,15% |
| ** CALIOPE, FI SIN RETRO | 03/03 | 0,33% |
| ** CAMEROS SICAV | 27/02 | 2,95% |
| ** CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C CAP EUR | 04/03 | 2,86% |
| ** CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C CAP USD (HEDGED) | 04/03 | 4,10% |
| ** CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I CAP EUR | 04/03 | 2,96% |
| ** CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL PI CAP EUR | 04/03 | 3,35% |
| ** CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL R CAP EUR | 04/03 | 2,95% |
| ** CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL V CAP EUR | 04/03 | 2,99% |
| * CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE CLASSIQUE CAP EUR | 04/03 | 1,62% |
| * CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE CLASSIQUE DIS EUR | 04/03 | 1,62% |
| * CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE I CAP EUR | 04/03 | 1,51% |
