ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 07/01 | 0,20% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 07/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 07/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,20% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,09% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 06/01 | 0,10% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 06/01 | 0,11% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,11% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,29% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 07/01 | 0,30% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 07/01 | 0,30% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 07/01 | 0,29% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,30% |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 06/01 | 0,94% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 06/01 | 0,93% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,95% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,54% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,55% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,34% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,36% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,43% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 06/01 | 2,46% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 06/01 | 2,44% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 06/01 | 2,45% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,46% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,68% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 06/01 | 0,69% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 06/01 | 0,68% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 06/01 | 0,68% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,69% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,80% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 06/01 | 2,83% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 06/01 | 2,81% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,83% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,75% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 06/01 | 0,75% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 06/01 | 0,76% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,76% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,47% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 06/01 | 1,47% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 06/01 | 1,48% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,49% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,56% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 06/01 | 2,56% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 06/01 | 2,57% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,58% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,27% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 07/01 | 0,27% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 07/01 | 0,28% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,28% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 07/01 | 2,99% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 07/01 | 3,01% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 07/01 | 3,02% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 07/01 | 3,02% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 07/01 | 0,04% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 07/01 | 0,11% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 07/01 | 0,35% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 07/01 | 0,44% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 07/01 | 0,73% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 07/01 | 0,26% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 07/01 | 0,34% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 07/01 | 0,28% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 07/01 | 4,52% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 07/01 | 1,96% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 07/01 | 3,66% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 07/01 | 1,45% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 07/01 | 1,71% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 06/01 | 0,94% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 06/01 | 1,05% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 06/01 | 0,62% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 06/01 | 1,06% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 06/01 | 1,07% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 06/01 | 1,17% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 06/01 | 0,44% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 06/01 | 0,46% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 06/01 | 0,78% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 06/01 | 1,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 06/01 | 1,65% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 06/01 | 0,78% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 06/01 | 1,03% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 06/01 | 1,57% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 07/01 | 1,30% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 07/01 | 1,32% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 07/01 | 1,32% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 07/01 | 1,31% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 06/01 | 0,40% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 06/01 | 1,87% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 06/01 | 1,05% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 06/01 | 1,07% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 06/01 | 1,12% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 06/01 | 0,40% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 06/01 | 0,42% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 06/01 | 1,02% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 06/01 | 1,31% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 08/01 | 1,54% |
