** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 18/06 | 0,75% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 18/06 | -8,31% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 18/06 | -8,20% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 18/06 | -7,95% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 18/06 | -7,95% |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 18/06 | 1,02% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,15% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,60% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 18/06 | 1,84% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 18/06 | 2,05% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,52% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 18/06 | 1,75% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 18/06 | 2,02% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,97% |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,62% |
| ***** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,92% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 18/06 | -3,42% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 18/06 | -2,79% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 18/06 | -2,88% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 18/06 | -2,13% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 17/06 | -1,18% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 17/06 | -0,99% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,64% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,66% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 17/06 | -0,48% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,67% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 17/06 | -0,49% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,14% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,61% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 17/06 | -0,43% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,65% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 17/06 | -0,47% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,87% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 17/06 | -0,69% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,34% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 17/06 | -1,23% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 17/06 | -1,04% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,78% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/05 | 0,57% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | 0,72% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,88% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,04% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,28% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,44% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 18/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,08% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,10% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,85% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,00% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 18/06 | 1,07% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 18/06 | 1,56% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 18/06 | 1,59% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | 09/06 | · |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,15% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 17/06 | 0,46% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,41% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ***** CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 16/05 | 0,80% |
| ND CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| ** CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 17/06 | 1,15% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,18% |
| *** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,45% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 16/05 | 0,75% |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 16/05 | 0,78% |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 18/06 | 0,98% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 18/06 | 0,95% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 18/06 | 1,20% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| * CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 18/06 | 1,01% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,01% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 17/06 | 0,38% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 17/06 | 0,04% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,50% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 17/06 | -1,33% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 17/06 | 0,00% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 17/06 | -0,90% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 17/06 | -1,23% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,77% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 18/06 | -1,34% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 18/06 | -1,11% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 18/06 | -0,65% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 17/06 | -2,67% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 17/06 | -2,13% |
| *** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 17/06 | -2,45% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 17/06 | -2,00% |
| ND CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
