| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 11,546000 | 18/06/2025 | 0,75% | 53,89% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,588900 | 18/06/2025 | -8,31% | 48,51% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,442000 | 18/06/2025 | -8,20% | 49,64% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,757900 | 18/06/2025 | -7,95% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,843100 | 18/06/2025 | -7,95% | 52,15% | **** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,353300 | 18/06/2025 | 1,02% | 8,59% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,508900 | 18/06/2025 | 1,15% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,209400 | 18/06/2025 | 1,60% | 17,29% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,336300 | 18/06/2025 | 1,84% | 19,05% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,461500 | 18/06/2025 | 2,05% | 20,80% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,223900 | 18/06/2025 | 1,52% | 16,98% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,360600 | 18/06/2025 | 1,75% | 18,74% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,121900 | 18/06/2025 | 2,02% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,613500 | 18/06/2025 | 1,97% | 20,36% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,286100 | 17/06/2025 | 0,62% | 7,95% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,704200 | 17/06/2025 | 0,92% | 9,72% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 46,115000 | 18/06/2025 | -3,42% | 77,52% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 5,969300 | 18/06/2025 | -2,79% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 20,054000 | 18/06/2025 | -2,88% | 84,02% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,203700 | 18/06/2025 | -2,13% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,064400 | 17/06/2025 | -1,18% | 15,91% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,238600 | 17/06/2025 | -0,99% | 17,30% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,779100 | 17/06/2025 | -0,64% | 20,07% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,180600 | 17/06/2025 | -0,66% | 19,70% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,528400 | 17/06/2025 | -0,48% | 21,14% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,669100 | 17/06/2025 | -0,67% | 22,67% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,759200 | 17/06/2025 | -0,49% | 24,14% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,939100 | 17/06/2025 | -0,14% | 27,05% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,824000 | 17/06/2025 | -0,61% | 25,53% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,195300 | 17/06/2025 | -0,43% | 27,03% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,164800 | 17/06/2025 | -0,65% | 26,91% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,550000 | 17/06/2025 | -0,47% | 28,44% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,685400 | 17/06/2025 | -0,87% | 25,21% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,773900 | 17/06/2025 | -0,69% | 26,68% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,959800 | 17/06/2025 | -0,34% | 29,76% | **** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,716300 | 17/06/2025 | -1,23% | 11,91% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,008800 | 17/06/2025 | -1,04% | 13,25% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,254800 | 17/06/2025 | -0,78% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080000 | 16/05/2025 | 0,57% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | 0,72% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,288300 | 18/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,343300 | 18/06/2025 | 1,04% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,384200 | 18/06/2025 | 1,28% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,440600 | 18/06/2025 | 1,44% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,955700 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,967100 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,139200 | 18/06/2025 | 1,08% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,146500 | 18/06/2025 | 1,10% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,254500 | 18/06/2025 | 0,85% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,308500 | 18/06/2025 | 1,00% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,249400 | 18/06/2025 | 1,07% | 5,53% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,202300 | 18/06/2025 | 1,56% | 7,25% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,041000 | 18/06/2025 | 1,59% | 7,63% | **** |
| CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | 97,950000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,490300 | 17/06/2025 | 0,15% | 5,77% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,000900 | 17/06/2025 | 0,46% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,296400 | 17/06/2025 | 0,41% | 7,60% | ** |
| CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 17,250000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,880000 | 16/05/2025 | 0,80% | 4,88% | ***** |
| CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 10,300000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,385900 | 17/06/2025 | 1,15% | 6,99% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,175200 | 18/06/2025 | 1,18% | 4,64% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 96,973600 | 18/06/2025 | 1,45% | 6,07% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTIZADOS | 111,830000 | 16/05/2025 | 0,75% | 10,73% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | GARANTIZADOS | 124,630000 | 16/05/2025 | 0,78% | 5,00% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 107,560000 | 21/02/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 114,676600 | 18/06/2025 | 0,98% | 8,46% | ***** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 113,993600 | 18/06/2025 | 0,95% | 7,55% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | RF GARANTIZADO | 106,540000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 103,671900 | 18/06/2025 | 1,20% | 7,27% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 21/02/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | RV GARANTIZADO | 102,307000 | 18/06/2025 | 1,01% | 4,42% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,491400 | 17/06/2025 | -0,01% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,520900 | 17/06/2025 | 0,38% | 10,22% | *** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,711700 | 17/06/2025 | 0,04% | 7,76% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,677400 | 17/06/2025 | 0,50% | 11,04% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,042700 | 17/06/2025 | -1,33% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,000000 | 17/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,216700 | 17/06/2025 | -0,90% | 17,84% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,697700 | 17/06/2025 | -1,23% | 15,31% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,556200 | 17/06/2025 | -0,77% | 18,82% | **** |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,342800 | 18/06/2025 | -1,34% | 45,77% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 202,529600 | 18/06/2025 | -1,11% | 51,29% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 241,545300 | 18/06/2025 | -0,65% | 51,85% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,231700 | 17/06/2025 | -2,67% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 14,047100 | 17/06/2025 | -2,13% | 24,03% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,698200 | 17/06/2025 | -2,45% | 21,36% | *** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,125700 | 17/06/2025 | -2,00% | 25,05% | **** |
| CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL VALOR | 113,160000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
