ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
- % 20258,68%
- Ranking387/2180
- Fecha12/12/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.972,00
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,68% | 3,53% | 6,72% | -17,94% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 387/2180 | 1253/2137 | 927/2086 | 1513/2019 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,32% | 1,45% | 6,36% | 18,62% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% |
| Ranking | 428/2219 | 1072/2217 | 388/2178 | 789/2068 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 409/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 1973/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
