ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
- % 2026-2,60%
- Ranking120/136
- Fecha29/10/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 201,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):262.170,57
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,60% | 9,23% | 3,53% | 6,72% |
| Categoría | -0,38% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 120/136 | 35/122 | 46/117 | 85/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,49% | -2,43% | -2,27% | 21,88% |
| Categoría | 1,04% | -0,66% | 0,34% | 9,00% |
| Ranking | 104/136 | 109/136 | 120/136 | 48/117 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 113/136
Quintil: 5
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 63/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
