ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
- % 20260,11%
- Ranking93/132
- Fecha13/05/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 168,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.697,74
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,11% | 9,23% | 3,53% | 6,72% |
| Categoría | -1,22% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 93/132 | 33/120 | 46/115 | 81/113 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,42% | -0,93% | 7,95% | 19,90% |
| Categoría | -0,86% | -1,59% | 2,12% | 4,35% |
| Ranking | 39/132 | 52/126 | 49/120 | 35/113 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 78/120
Quintil: 4
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 84/120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000809165
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
