ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
- % 20251,41%
- Ranking919/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 52,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.694,12
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,41% | -0,02% | 3,56% | -20,25% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 919/2216 | 1705/2173 | 1484/2122 | 1767/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,14% | 0,54% | 2,74% | 1,41% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% |
| Ranking | 1670/2221 | 1834/2217 | 1058/2196 | 1430/2098 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1310/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1926/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
