ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
- % 20254,82%
- Ranking853/2180
- Fecha26/11/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 54,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.261,55
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,82% | -0,02% | 3,56% | -20,25% |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 853/2180 | 1684/2137 | 1458/2086 | 1731/2019 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,35% | 2,96% | 3,58% | 9,87% |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% |
| Ranking | 1670/2219 | 1146/2217 | 895/2175 | 1407/2070 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1207/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 1875/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
