DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT A EUR DIS

  • % 2026-1,87%
  • Ranking274/324
  • Fecha31/07/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 45,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.130,95

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,87%-0,53%-0,04%8,06%
Categoría-0,82%0,57%1,32%6,61%
Ranking274/324178/274191/25136/228
Quintil5441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,53%-0,31%-1,49%2,49%
Categoría-1,60%-0,27%-0,56%5,62%
Ranking142/333235/333208/290175/240
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 208/290

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 101/290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0943876665

Fecha de constitución: 04/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR