DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B EUR CAP

  • % 2026-0,28%
  • Ranking28/250
  • Fecha12/05/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 80,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.958,00

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,28%0,46%1,73%8,28%
Categoría-0,74%0,61%1,27%6,67%
Ranking28/250106/23978/23027/216
Quintil1321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,27%-1,77%1,13%7,04%
Categoría0,24%-1,93%0,16%5,34%
Ranking83/25173/24523/23946/219
Quintil2212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 67/239

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 87/239

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0943877671

Fecha de constitución: 04/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR