DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B EUR CAP

• % 2026 -0,58%
• Ranking 122/324
• Fecha 26/08/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 80,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.323,54

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,58%	0,46%	1,73%	8,28%
Categoría	-0,93%	0,57%	1,32%	6,61%
Ranking	122/324	115/274	85/251	28/228
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,24%	-1,20%	0,22%	7,22%
Categoría	-0,04%	-1,08%	-0,30%	5,92%
Ranking	271/333	232/333	67/291	65/239
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 82/290

Quintil: 2

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 120/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0943877671

Fecha de constitución: 04/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR