UNIKAPITAL
- % 20261,24%
- Ranking95/831
- Fecha13/03/2026
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de renta fija es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. Al menos el 51% del capital del fondo deberá estar constituido por títulos de deuda, como por ejemplo obligaciones. Hasta un 49% del patrimonio del fondo podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o en depósitos bancarios. Se podrán emplear derivados con fines de inversión y cobertura. El patrimonio del fondo se invierte en la actualidad preferiblemente en obligaciones denominadas en euros, con vencimientos más cortos o con fijación del tipo de interés, emitidas por empresas, gobiernos u otros organismos. Además, podrán incorporarse obligaciones internacionales denominadas en moneda extranjera.
Referencia:75% ICE BofA 1-3 Year Global Government EUR, 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 106,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.484,55
Fecha: 13/03/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,24% | -3,90% | 5,24% | 1,06% |
| Categoría | -0,15% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 95/831 | 772/804 | 117/755 | 677/708 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,00% | 1,35% | -1,43% | 3,08% |
| Categoría | -0,93% | 0,03% | 2,38% | 9,93% |
| Ranking | 41/832 | 90/830 | 789/811 | 590/708 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 789/816
Quintil: 5
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 174/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: DE0008491085
Fecha de constitución: 21/04/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
