DWS COVERED BOND FUND IC
- % 2026-0,12%
- Ranking196/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 56,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,91
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,12% | 1,97% | 2,76% | 5,17% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 196/452 | 145/443 | 185/436 | 302/420 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,07% | 0,41% | 0,25% | 8,75% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 164/452 | 162/452 | 208/448 | 191/433 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 240/446
Quintil: 3
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 392/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UP1
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
