DWS COVERED BOND FUND IC
- % 2026-0,11%
- Ranking187/517
- Fecha24/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 56,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,92
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,11% | 1,97% | 2,76% | 5,17% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 187/517 | 160/492 | 204/474 | 323/446 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,02% | 0,16% | 8,27% |
| Categoría | -0,08% | -0,08% | 0,64% | 9,73% |
| Ranking | 95/527 | 177/526 | 197/512 | 215/465 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 195/510
Quintil: 2
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 441/510
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UP1
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
