FON FINECO BASE, FI

  • % 20250,71%
  • Ranking189/235
  • Fecha15/04/2025

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia:ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.000,212221 EUR

Patrimonio (miles de euros):944.486,99

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,71%3,48%3,01%-0,27%
Categoría0,69%3,30%3,10%-0,13%
Ranking189/235145/212134/195132/191
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,58%3,07%7,31%
Categoría0,18%0,56%2,94%7,31%
Ranking201/235196/235160/217129/185
Quintil5544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 154/217

Quintil: 4

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 144/217

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR