FON FINECO BASE, FI

  • % 20251,55%
  • Ranking188/263
  • Fecha02/10/2025

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia:ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.008,568514 EUR

Patrimonio (miles de euros):860.291,37

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,55%3,48%3,01%-0,27%
Categoría1,60%3,52%3,15%-0,16%
Ranking188/263157/238155/220141/209
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%0,43%2,29%8,49%
Categoría0,15%0,45%2,34%8,72%
Ranking205/265191/264172/247150/216
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 172/247

Quintil: 4

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 145/247

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR