FON FINECO BASE, FI

  • % 20260,30%
  • Ranking185/253
  • Fecha05/03/2026

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia:ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.015,885051 EUR

Patrimonio (miles de euros):682.315,52

Fecha: 05/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,30%1,98%3,48%3,01%
Categoría0,32%2,05%3,54%3,16%
Ranking185/253182/264158/239154/220
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,13%0,43%1,81%8,68%
Categoría0,13%0,44%1,91%8,97%
Ranking158/253183/253179/251145/212
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 188/264

Quintil: 4

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 246/264

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR