FON FINECO BASE, FI
- % 20261,55%
- Ranking80/118
- Fecha28/10/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.
Referencia:ESTR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 1.028,464374 EUR
Patrimonio (miles de euros):622.950,36
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,55% | 1,98% | 3,48% | 3,01% |
| Categoría | 1,60% | 2,20% | 3,65% | 2,98% |
| Ranking | 80/118 | 90/114 | 65/97 | 56/88 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | 1,85% | 7,86% |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,92% | 8,31% |
| Ranking | 91/119 | 77/119 | 79/115 | 71/95 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 78/117
Quintil: 4
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 112/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0107499032
Fecha de constitución: 25/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
