FON FINECO BASE, FI

  • % 20251,06%
  • Ranking185/243
  • Fecha19/06/2025

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia:ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.003,661028 EUR

Patrimonio (miles de euros):931.061,96

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,06%3,48%3,01%-0,27%
Categoría1,10%3,53%3,15%-0,14%
Ranking185/243150/219141/202132/191
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%0,51%2,77%7,85%
Categoría0,16%0,53%2,86%8,17%
Ranking202/243189/243165/224134/192
Quintil5444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 167/224

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 117/224

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR