ALBUS, FI SIN RETRO
- % 2025-9,09%
- Ranking1505/2118
- Fecha16/04/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 7,238600 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.678,23
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -9,09% | 17,20% | 10,86% | -12,86% |
| Categoría | -4,75% | 8,47% | 6,36% | -13,64% |
| Ranking | 1505/2118 | 168/2027 | 355/1984 | 1069/1888 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -5,90% | -9,80% | 2,51% | 8,47% |
| Categoría | -4,37% | -6,02% | 1,43% | -1,16% |
| Ranking | 1212/2134 | 1420/2118 | 592/2051 | 271/1932 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 483/2062
Quintil: 2
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 596/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678023
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
