SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

  • % 20260,78%
  • Ranking755/1253
  • Fecha11/05/2026

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,703482 EUR

Patrimonio (miles de euros):539,50

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,78%9,87%2,61%7,02%
Categoría1,65%4,39%6,77%7,13%
Ranking755/1253265/1251661/1234619/1214
Quintil4233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%-0,45%8,95%20,50%
Categoría0,41%-0,46%7,51%19,81%
Ranking307/1253465/1244332/1245421/1210
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 544/1251

Quintil: 3

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 826/1251

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR