ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI
- % 20250,72%
- Ranking310/378
- Fecha18/06/2025
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/03/2025) el 105,68% de la inversión inicial a 30/03/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30/03/2023 y mantenidas a 31/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y principalmente privada y/o mercados OCDE (máx. 10% emisores países emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con duración similar a la estrategia. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,610508 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.163,95
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,72% | 3,13% | · | · |
| Categoría | 674,76% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 310/378 | 260/359 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,19% | 2,65% | · |
| Categoría | 667,05% | 671,22% | 693,49% | 737,21% |
| Ranking | 349/380 | 338/379 | 288/365 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 308/375
Quintil: 5
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 277/375
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110250000
Fecha de constitución: 21/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 19/06/2023, 19/12/2023, 19/06/2024 y 19/12/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
