ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI

  • % 20242,82%
  • Ranking262/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/03/2025) el 105,68% de la inversión inicial a 30/03/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30/03/2023 y mantenidas a 31/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y principalmente privada y/o mercados OCDE (máx. 10% emisores países emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con duración similar a la estrategia. Riesgo divisa 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,503593 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.865,03

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,82%···
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking262/356---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,24%0,90%3,77%·
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking185/367265/366265/353-
Quintil344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 239/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,60%

Ranking: 242/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110250000

Fecha de constitución: 21/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive, o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 19/06/2023, 19/12/2023, 19/06/2024 y 19/12/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR