Características

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIZADA 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,813409 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.769,11

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0110252006

Fecha de constitución: 07/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR