Características

Política de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (06/08/2030) el 100% de la inversión inicial a 06/08/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios, en adelante, IIM), más 4 pagos brutos anuales (sobre IIM) mediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 10/08/2026, 10/08/2027, 08/08/2028 y 08/08/2029 (o hábil siguiente), y un importe recibido por el FI a vencimiento (sobre IIM), en base a las observaciones anuales del EURIBOR 12M correspondientes a 1 año antes de las respectivas fechas de pago de reembolsos y del importe recibido por el FI a vencimiento. Durante estrategia, invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 30% en renta fija pública/privada OCDE, en €.

Referencia:EURIBOR 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 8,418572 EUR

Patrimonio (miles de euros):252.084,67

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0110951037

Fecha de constitución: 14/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (07/08/2025 - 06/08/2030, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 05/08/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 26/01/2026, 27/07/2026, 26/01/2027, 26/07/2027, 26/01/2028, 26/07/2028, 26/01/2029, 26/07/2029 y 28/01/2030 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR