SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
- % 20251,53%
- Ranking31/44
- Fecha01/09/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco
Última valoración
Valor liquidativo: 11,370538 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.556,18
Fecha: 01/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,53% | 3,70% | 4,08% | -8,25% |
| Categoría | 2,82% | 3,42% | 4,07% | -6,39% |
| Ranking | 31/44 | 20/47 | 22/50 | 28/48 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,57% | 3,43% | 7,40% |
| Categoría | 0,46% | 0,44% | 4,02% | 8,63% |
| Ranking | 32/45 | 13/45 | 22/43 | 22/37 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 22/49
Quintil: 3
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 30/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111017002
Fecha de constitución: 02/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (21/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (13/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
