SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
- % 20260,05%
- Ranking17/17
- Fecha04/02/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco
Última valoración
Valor liquidativo: 11,500228 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.815,76
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,05% | 2,63% | 3,70% | 4,08% |
| Categoría | 0,11% | 2,11% | 2,99% | 3,08% |
| Ranking | 17/17 | 5/17 | 5/34 | 7/40 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,82% | 2,35% | 9,11% |
| Categoría | 0,09% | -0,08% | 1,79% | 7,51% |
| Ranking | 17/17 | 3/17 | 4/17 | 4/17 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 6/27
Quintil: 2
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 5/26
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111017002
Fecha de constitución: 02/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (21/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (13/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
