UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I

  • % 2026-0,93%
  • Ranking360/416
  • Fecha28/10/2026

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 987,001759 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.012,17

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,93%···
Categoría1,32%3,39%4,39%6,34%
Ranking360/416---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,03%-2,09%-0,72%·
Categoría0,58%-0,36%1,15%15,59%
Ranking377/427404/427337/415-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 325/420

Quintil: 4

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 309/420

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046050

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR