UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I

• % 2026 -0,22%
• Ranking 320/413
• Fecha 15/09/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 994,045003 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.076,48

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,22%	·	·	·
Categoría	8,87%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	320/413	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,91%	-1,59%	0,77%	·
Categoría	6,13%	6,35%	10,26%	21,84%
Ranking	284/416	269/412	315/410	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 296/408

Quintil: 4

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 334/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046050

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR