CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
- % 2026-2,92%
- Ranking185/319
- Fecha28/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 3 años y 10 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (10%), del ICE BofA 5-7 year Euro Government (42%), ICE BofA 7-10 year Euro Government (43%) y del ECB ESTR Compound (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,681400 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.431.722,51
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,92% | 2,14% | 2,18% | 5,65% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 185/319 | 33/269 | 47/246 | 154/223 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,58% | -2,41% | -3,39% | 5,85% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 277/328 | 230/328 | 151/309 | 125/240 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 89/295
Quintil: 2
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 202/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111223006
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
