AZVALOR INTERNACIONAL, FI
- % 2025-0,82%
- Ranking356/628
- Fecha26/06/2025
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 233,241940 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.021.848,19
Fecha: 26/06/2025
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,82% | 0,40% | 9,79% | 45,78% |
| Categoría | 1,34% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 356/628 | 583/614 | 379/602 | 1/567 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,68% | -0,94% | -1,73% | 22,70% |
| Categoría | -1,05% | -1,23% | 7,12% | 32,20% |
| Ranking | 21/629 | 273/629 | 548/619 | 373/586 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 614/619
Quintil: 5
Volatilidad: 12,11%
Ranking: 284/619
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112611001
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
