AZVALOR IBERIA, FI
- % 20266,63%
- Ranking1/109
- Fecha06/03/2026
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de España y Portugal. Exposición a riesgo divisa:0% - 25%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 10% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 208,772340 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.484,19
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 6,63% | 31,35% | 3,43% | 23,86% |
| Categoría | 0,16% | 47,64% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 1/109 | 93/108 | 99/107 | 40/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,72% | 6,87% | 27,84% | 60,11% |
| Categoría | -3,55% | 3,80% | 31,55% | 90,77% |
| Ranking | 4/109 | 14/109 | 71/109 | 84/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 83/109
Quintil: 4
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 20/109
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
