FONDMAPFRE GARANTIA V, FI
- % 20261,47%
- Ranking6/12
- Fecha28/10/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (22/07/2026) el 100% del valor liquidativo de la participación el 16/05/2023 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios (15/07/2024, 15/07/2025 y 15/07/2026) de importe fijo del 3,20% sobre la inversión a 16/05/2023 ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. TAE garantizada del 3,01% para suscripciones a 16/05/2023, mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada de emisores zona euro con vencimiento similar a la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,663541 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.097,58
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 1,47% | 1,98% | 2,89% | · |
| Categoría | 0,57% | 2,03% | 3,11% | 3,28% |
| Ranking | 6/12 | 24/45 | 31/59 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,60% | 1,70% | 9,83% |
| Categoría | -0,39% | -0,29% | 0,89% | 7,34% |
| Ranking | 2/12 | 2/12 | 7/12 | 5/7 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 17/52
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 41/52
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112839008
Fecha de constitución: 31/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (17/05/2023 - 22/07/2026, ambos inclusive o desde 90 M €)
Reembolso: 5,00% (17/05/2023 - 21/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/11/2023, 16/05/2024, 18/11/2024, 16/05/2025, 17/11/2025 y 24/04/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
