FONDMAPFRE GARANTIA V, FI
- % 20242,46%
- Ranking15/49
- Fecha18/11/2024
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (22/07/2026) el 100% del valor liquidativo de la participación el 16/05/2023 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios (15/07/2024, 15/07/2025 y 15/07/2026) de importe fijo del 3,20% sobre la inversión a 16/05/2023 ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. TAE garantizada del 3,01% para suscripciones a 16/05/2023, mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada de emisores zona euro con vencimiento similar a la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,412479 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.968,00
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,46% | · | · | · |
| Categoría | 2,14% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 15/49 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,02% | 1,03% | 4,53% | · |
| Categoría | 0,08% | 0,72% | 3,58% | -4,93% |
| Ranking | 34/54 | 13/53 | 16/48 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 11/53
Quintil: 2
Volatilidad: 2,30%
Ranking: 17/53
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112839008
Fecha de constitución: 31/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (17/05/2023 - 22/07/2026, ambos inclusive o desde 90 M €)
Reembolso: 5,00% (17/05/2023 - 21/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/11/2023, 16/05/2024, 18/11/2024, 16/05/2025, 17/11/2025 y 24/04/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
