Características

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 17/03/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,09% para suscripciones a 17/03/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 116,431300 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.808,13

Fecha: 08/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0113229001

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (23/02/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (23/02/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Noviembre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR