CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
- % 20242,68%
- Ranking45/73
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 17/03/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,09% para suscripciones a 17/03/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 112,908900 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.656,24
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,68% | 4,07% | -1,49% | -1,00% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% |
| Ranking | 45/73 | 35/75 | 3/73 | 45/75 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,78% | 4,11% | 5,12% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% |
| Ranking | 35/75 | 73/75 | 46/73 | 4/66 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 48/79
Quintil: 4
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 58/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113229001
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/02/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/02/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Noviembre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
