Características

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos), siendo más del 50% en renta fija privada, el resto en renta fija pública, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica. La inversión en países emergentes no superará el 25%. Se podrá invertir en activos de baja liquidez (máximo 40%). Al menos el 60% de la exposición total tendrá como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En todo caso, el rating mínimo de la cartera será el que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. El resto podrá estar en activos de baja calidad crediticia (mínimo B-), y hasta un máximo del 10% sin rating. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será superior a 12 meses, normalmente entre 2 - 5 años. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 10%.

Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Broad Market, ICE BofAML Euro High Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 95,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 20/01/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0113231015

Fecha de constitución: 21/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR