CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL
- % 2024·
- Fecha20/01/2023
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos), siendo más del 50% en renta fija privada, el resto en renta fija pública, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica. La inversión en países emergentes no superará el 25%. Se podrá invertir en activos de baja liquidez (máximo 40%). Al menos el 60% de la exposición total tendrá como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En todo caso, el rating mínimo de la cartera será el que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. El resto podrá estar en activos de baja calidad crediticia (mínimo B-), y hasta un máximo del 10% sin rating. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será superior a 12 meses, normalmente entre 2 - 5 años. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 10%.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Broad Market, ICE BofAML Euro High Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 95,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/01/2023
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | -12,30% | 1,40% |
| Categoría | 4,19% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | - | - | 187/581 | 99/562 |
| Quintil | - | - | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,48% | 1,99% | 7,69% | -2,39% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113231015
Fecha de constitución: 21/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
