CREAND BUY & HOLD 2030, FI R
- % 2026-3,59%
- Ranking221/222
- Fecha29/10/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 35% en bonos contingentes convertibles: (CoCos) no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 3,41 años. La cartera se compra al contado desde el 28/07/2026 (inclusive).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,350749 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.278,88
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -3,59% | -0,70% | 0,69% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 221/222 | 171/175 | 116/119 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,16% | -1,55% | -3,37% | -0,90% |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% |
| Ranking | 215/284 | 255/275 | 211/214 | 104/104 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 215/215
Quintil: 5
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 19/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326013
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (29/07/2026 - 29/04/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028, 01/12/2028, 01/06/2029 y 01/12/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
