BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
- % 2026-0,42%
- Ranking89/249
- Fecha29/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government
Última valoración
Valor liquidativo: 12,367508 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.314,14
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,42% | 1,99% | 2,33% | 4,56% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 89/249 | 32/238 | 33/229 | 200/215 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | 0,10% | 0,23% | 7,60% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 17/250 | 72/250 | 54/241 | 45/223 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 126/241
Quintil: 3
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 227/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113465001
Fecha de constitución: 20/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
