BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
- % 2026-1,55%
- Ranking53/319
- Fecha28/10/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government
Última valoración
Valor liquidativo: 12,226334 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.485,77
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,55% | 1,99% | 2,33% | 4,56% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 53/319 | 36/269 | 39/246 | 205/223 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,74% | -1,14% | -1,75% | 6,58% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 242/328 | 53/328 | 38/309 | 97/240 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 51/295
Quintil: 1
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 275/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113465001
Fecha de constitución: 20/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
