FONDO NARANJA MONETARIO, FI
- % 20250,94%
- Ranking131/156
- Fecha19/06/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores/mercados serán del R. España y emitidos o garantizados por la Unión, Una administración central o B. central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera hasta 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 105,777321 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.329.010,00
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,94% | 3,08% | · | · |
| Categoría | 1,17% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 131/156 | 114/139 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,49% | 2,60% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,62% | 3,09% | 8,52% |
| Ranking | 134/160 | 130/158 | 123/145 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 124/144
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 86/144
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113589008
Fecha de constitución: 09/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
