BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI
- % 20253,98%
- Ranking10/52
- Fecha24/06/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 91,761700 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.880,25
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,98% | 4,38% | 4,86% | -11,07% |
| Categoría | 2,22% | 3,42% | 4,06% | -6,52% |
| Ranking | 10/52 | 15/54 | 18/57 | 45/55 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,03% | 1,45% | 7,21% | 9,14% |
| Categoría | -0,04% | 0,77% | 4,40% | 7,89% |
| Ranking | 34/53 | 9/53 | 9/51 | 14/44 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 9/56
Quintil: 1
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 18/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113815031
Fecha de constitución: 12/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
