BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI
- % 20261,64%
- Ranking17/24
- Fecha29/07/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 96,096130 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.695,62
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,64% | 7,13% | 4,38% | 4,86% |
| Categoría | 2,04% | 6,40% | 3,99% | 5,18% |
| Ranking | 17/24 | 9/22 | 11/22 | 11/19 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,96% | 4,32% | 17,15% |
| Categoría | -0,31% | 1,76% | 4,83% | 15,57% |
| Ranking | 6/24 | 19/24 | 14/23 | 9/18 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 15/25
Quintil: 3
Volatilidad: 1,19%
Ranking: 19/24
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113815031
Fecha de constitución: 12/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
