Características

Política de inversión

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al índice de referencia para lo cual se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre el Topix. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados se mitigará, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Referencia:TOPIX Net Total Return Euro Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 1.331,001010 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.940,21

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114104005

Fecha de constitución: 12/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR