QUALITY GLOBAL, FI
- % 20262,22%
- Ranking1016/2083
- Fecha27/04/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 646,636166 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.688,70
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,22% | 3,15% | 1,20% | 2,83% |
| Categoría | 1,43% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1016/2083 | 1215/2038 | 1719/1942 | 1472/1893 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,07% | 4,56% | 8,85% |
| Categoría | 3,83% | -0,26% | 10,65% | 21,28% |
| Ranking | 1973/2092 | 1180/2082 | 1703/2065 | 1568/1898 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1396/2072
Quintil: 4
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 1997/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114122031
Fecha de constitución: 30/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
