BITACORA RENTA VARIABLE, FI

  • % 2025-5,36%
  • Ranking1984/2715
  • Fecha26/06/2025

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia), divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,478752 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.126,67

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,36%10,21%14,66%-10,49%
Categoría-2,26%21,35%16,60%-13,42%
Ranking1984/27152062/26001222/2516458/2362
Quintil4431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,06%-2,20%-2,76%18,14%
Categoría0,30%0,59%4,68%37,61%
Ranking2091/27542176/27452184/26551875/2440
Quintil4454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 2316/2659

Quintil: 5

Volatilidad: 11,04%

Ranking: 2341/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114581004

Fecha de constitución: 10/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR