BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C
- % 20251,57%
- Ranking68/156
- Fecha21/08/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 905,918650 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.549,26
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,57% | 3,56% | 3,10% | -1,34% |
| Categoría | 1,52% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 68/156 | 81/139 | 65/121 | 88/111 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,52% | 2,85% | 8,14% |
| Categoría | 0,14% | 0,52% | 2,74% | 8,86% |
| Ranking | 124/163 | 85/159 | 58/146 | 74/111 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 50/146
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 59/146
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821004
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
